@MSGID:
<288d9d86-16a7-4fdb-81b5-4bcf983aff09n@googlegroups.com> 8053f76f
@REPLY: <v40ffilatk7icjjnkrspkjaepft8dckmku@4ax.com>
b11ef11a
@REPLYADDR John Pollard <8plus7isf@gmail.com>
@REPLYTO 2:5075/128 John Pollard
@CHRS: CP866 2
@RFC: 1 0
@RFC-References:
<krg6fidgtclvbgn7es1hpa7ljmuhhdbjq5@4ax.com> <ouo6fil2n94ftokasek4557hj37dh4l4uh@4ax.com>
<8rgefi5f5ee5m15ps1f1isdpba9rjqse61@4ax.com> <73cddabe-a636-423f-9933-08d58b712bc7n@googlegroups.com>
<d4fe823d-e971-455b-b9d6-7de002e53006n@googlegroups.com> <v40ffilatk7icjjnkrspkjaepft8dckmku@4ax.com>
@RFC-Message-ID:
<288d9d86-16a7-4fdb-81b5-4bcf983aff09n@googlegroups.com>
@TZUTC: -0700
@PID: G2/1.0
@TID: FIDOGATE-5.12-ge4e8b94
On Tuesday, September 5, 2023 at 2:37:48 PM UTC-5, Ken Blake wrote:
> On Tue, 5 Sep 2023 10:47:22 -0700 (PDT), John Pollard wrote: 

> >On Tuesday, September 5, 2023 at 12:42:04?PM UTC-5, John Pollard wrote:
> >> On Tuesday, September 5, 2023 at 10:37:01?AM UTC-5, Ken Blake wrote: 
> >> 
> >> > Here I am again, asking for help again. I`m not getting it to work. 
> >> > 
> >> > All four of my TD Ameritrade accounts now exist on the Schwab web 
> >> > site, with correct information on their contents. I have all their new 
> >> > Schwab account numbers and I have the correct user IDs and password. 
> >> > Three of the accounts are sort of lumped together and I can access all 
> >> > three of them when I log into one. The fourth account is my wife`s 
> >> > IRA and I have to log into that separately with her user ID and 
> >> > password. 
> >> > 
> >> > So all seems fine on the Schwab web site. But I can`t get it to work 
> >> > correctly in Quicken. This is what I`ve done: 
> >> > 
> >> > I went to Quicken Accounts, and clicked Add Account. It asked for an 
> >> > institution and I select Schwab. It has me sign into Schwab and 
> >> > authorize it to let Quicken access my accounts. I did. 
> >> > 
> >> > ** It then says "Your accounts have been authorized successfully!" and 
> >> > brought me back to Quicken where it shows me all three of my accounts. 
> >> > One of them looks fine, but under "Nickname in Quicken" the other two 
> >> > have the names of unrelated accounts at other institutions (I don`t 
> >> > think the nickname issue is related to my problem, but I thought I 
> >> > would mention it just in case). 
> > 
 > >> Good thing you mentioned it because that is definitely related
to your problem.
> As I said in another message I just sent, "I said that wrong. It`s
> not the TD Ameritrade accounts that have incorrect financial 
> institutions, it`s the two accounts with the incorrect nicknames that 
> now have Charles Schwab & Co, Inc, as their Financial Institution."
> So is that related to the problem? How can I fix it?
> >> 
> >> You can NOT rely on Quicken to correctly match the accounts found in the 
> >> Add Account process. 
> >> 
> >> When you see an incorrect "Nickname" for a downloaded account, that`s a 
> >> sure sign that Quicken matched the downloaded account to the wrong 
> >> existing Quicken account. 
> >> 
> >> One way or the other, you need to get back to the place you were when you 
> >> initiated the first Add Account process for Schwab. 
> >> 
> >> The simplest way would be to restore a backup from just before that event.
> I guess I could do that, but I`m reluctant to perhaps lose any 
> transactions since the backup.
> >> Alternatively, you`d probably have to deactivate, at least the incorrectly 
> >> linked Schwab accounts ... and perhaps all the Schwab accounts.
> I now have one account that has Schwab as its financial institution, 
> although it`s still called TD Ameritrade. The other three accounts are 
> still TD Ameritrade, both with regard to name and financial 
> institution. Should I deactivate all four? Unless you think otherwise, 
> that seems safer than restoring a backup.
> >> Then initiate the Add Account process again and check each "Link" that 
 > >> Quicken offers to insure the link is to the correct existing
Quicken account. 
> > 
> >I forgot to mention: 
 > >I think it best to refrain from activating new accounts that
are transfers from 
> >another brokerage until "Transferring" the Quicken holdings from the old 
 > >Brokerage to the new Brokerage - using the "Shares transferred
between accounts" 
> >pseudo-transaction.

> Sorry, I`m having trouble understanding that. Are you saying I should 
> do that instead of what you said in your earlier message (restoring a 
> backup or deactivating)? 

It`s not "instead of": it`s a question of timing.
Transfer the holdings to the new Quicken accounts 
before you do the first download to the new Quicken 
accounts - that download will happen at the conclusion 
of the Add Account process.

If you transfer your holdings in Quicken, before you 
activate the new Schwab accounts, it will likely be 
easier to deal with the transactions that Schwab is 
going to download during the Add Account process.

> If so, can you be more specific about exactly 
> how I should do what you suggest.

> >Then when you activate the new Brokerage accounts, plan to ignore/delete any 
> >transactions downloaded by the new Broker that attempt to establish your new 
 > >holdings: those transactions will almost certainly NOT contain the
correct cost 
 > >basis for your holdings - while the "Shares transferred between
accounts" transaction 
 > >will preserve each lot from the old brokerage in the new
brokerage ... with the correct 
> >cost basis.
--- G2/1.0
 * Origin: usenet.network (2:5075/128)
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5015/255 5019/40 5020/715
848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 1081 5058/104 5075/128
@PATH: 5075/128 5020/1042 4441