@MSGID: <sb7ffi1pouhgnmf1fmqjdbimfrfe40pso0@4ax.com>
0d30dc97
@REPLY:
<48d5bd7e-c345-4bf3-8be3-2757713cad45n@googlegroups.com> 12fb4e68
@REPLYADDR Ken Blake <Ken@invalid.news.com>
@REPLYTO 2:5075/128 Ken Blake
@CHRS: CP866 2
@RFC: 1 0
@RFC-Message-ID:
<sb7ffi1pouhgnmf1fmqjdbimfrfe40pso0@4ax.com>
@RFC-References:
<krg6fidgtclvbgn7es1hpa7ljmuhhdbjq5@4ax.com> <ouo6fil2n94ftokasek4557hj37dh4l4uh@4ax.com>
<8rgefi5f5ee5m15ps1f1isdpba9rjqse61@4ax.com> <73cddabe-a636-423f-9933-08d58b712bc7n@googlegroups.com>
<d4fe823d-e971-455b-b9d6-7de002e53006n@googlegroups.com> <v40ffilatk7icjjnkrspkjaepft8dckmku@4ax.com>
<288d9d86-16a7-4fdb-81b5-4bcf983aff09n@googlegroups.com> <48d5bd7e-c345-4bf3-8be3-2757713cad45n@googlegroups.com>
@TZUTC: -0700
@TID: FIDOGATE-5.12-ge4e8b94
On Tue, 5 Sep 2023 13:08:00 -0700 (PDT), John Pollard
<8plus7isf@gmail.com> wrote:

>On Tuesday, September 5, 2023 at 2:55:47?PM UTC-5, John Pollard wrote:
>
>> It`s not "instead of": it`s a question of timing. 
>> Transfer the holdings to the new Quicken accounts 
>> before you do the first download to the new Quicken 
>> accounts - that download will happen at the conclusion 
>> of the Add Account process. 
>> 
>> If you transfer your holdings in Quicken, before you 
>> activate the new Schwab accounts, it will likely be 
>> easier to deal with the transactions that Schwab is 
>> going to download during the Add Account process.
>
>You might want to do a trial-run in a New (test) Quicken file.
>
>Manually create one Quicken account for each Schwab account. 
>Initiate the Add Account process for Schwab, 
>making sure each downloaded Schwab account is Linked to 
>the correct existing Quicken account.
>
>At the conclusion of that process, take note of the transactions 
>Schwab downloads. Some (perhaps all) of those transactions 
>will represent the transfer of your holdings from your previous 
>brokerage to Schwab. 
>
>You will not want those transactions when you do the 
>download to your regular file. Instead you will want the 
>transactions that Quicken will create when you use the 
>Quicken "Transfer shares between accounts" pseudo-transaction.
>
>Doing the test run should give you a good idea what to expect when 
>you do the Add Account for real. 
>
>You should be able to see just 
>which Schwab transactions you will want to delete when you do 
>the Add Account process in your regular file -
>because your Quicken "Shares transferred between accounts" 
>pseudo-transaction will transfer your holdings 
>more accurately/completely than the transactions 
>Schwab will download.


Thanks very much for this and your other two messages I just read. No
time now, but I`ll follow your suggestions tomorrow.
--- Forte Agent 6.00/32.1186
 * Origin: usenet.network (2:5075/128)
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5015/255 5019/40 5020/715
848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 1081 5058/104 5075/128
@PATH: 5075/128 5020/1042 4441