@MSGID: <v40ffilatk7icjjnkrspkjaepft8dckmku@4ax.com>
b11ef11a
@REPLY:
<d4fe823d-e971-455b-b9d6-7de002e53006n@googlegroups.com> 3cb69ab9
@REPLYADDR Ken Blake <Ken@invalid.news.com>
@REPLYTO 2:5075/128 Ken Blake
@CHRS: CP866 2
@RFC: 1 0
@RFC-Message-ID:
<v40ffilatk7icjjnkrspkjaepft8dckmku@4ax.com>
@RFC-References:
<krg6fidgtclvbgn7es1hpa7ljmuhhdbjq5@4ax.com> <ouo6fil2n94ftokasek4557hj37dh4l4uh@4ax.com>
<8rgefi5f5ee5m15ps1f1isdpba9rjqse61@4ax.com> <73cddabe-a636-423f-9933-08d58b712bc7n@googlegroups.com>
<d4fe823d-e971-455b-b9d6-7de002e53006n@googlegroups.com>
@TZUTC: -0700
@TID: FIDOGATE-5.12-ge4e8b94
On Tue, 5 Sep 2023 10:47:22 -0700 (PDT), John Pollard
<8plus7isf@gmail.com> wrote:

>On Tuesday, September 5, 2023 at 12:42:04?PM UTC-5, John Pollard wrote:
>> On Tuesday, September 5, 2023 at 10:37:01?AM UTC-5, Ken Blake wrote: 
>> 
>> > Here I am again, asking for help again. I`m not getting it to work. 
>> > 
>> > All four of my TD Ameritrade accounts now exist on the Schwab web 
>> > site, with correct information on their contents. I have all their new 
>> > Schwab account numbers and I have the correct user IDs and password. 
>> > Three of the accounts are sort of lumped together and I can access all 
>> > three of them when I log into one. The fourth account is my wife`s 
>> > IRA and I have to log into that separately with her user ID and 
>> > password. 
>> > 
>> > So all seems fine on the Schwab web site. But I can`t get it to work 
>> > correctly in Quicken. This is what I`ve done: 
>> > 
>> > I went to Quicken Accounts, and clicked Add Account. It asked for an 
>> > institution and I select Schwab. It has me sign into Schwab and 
>> > authorize it to let Quicken access my accounts. I did. 
>> > 
>> > ** It then says "Your accounts have been authorized successfully!" and 
>> > brought me back to Quicken where it shows me all three of my accounts. 
>> > One of them looks fine, but under "Nickname in Quicken" the other two 
>> > have the names of unrelated accounts at other institutions (I don`t 
>> > think the nickname issue is related to my problem, but I thought I 
>> > would mention it just in case).
>
 >> Good thing you mentioned it because that is definitely related
to your problem. 

As  I said in another message I just sent, "I said that wrong. It`s
not the TD Ameritrade accounts that have incorrect financial
institutions, it`s the two accounts with the incorrect nicknames that
now have Charles Schwab & Co, Inc, as their Financial Institution."

So is that related to the problem? How can I fix it?


>> 
>> You can NOT rely on Quicken to correctly match the accounts found in the 
>> Add Account process. 
>> 
>> When you see an incorrect "Nickname" for a downloaded account, that`s a 
>> sure sign that Quicken matched the downloaded account to the wrong 
>> existing Quicken account. 
>> 
>> One way or the other, you need to get back to the place you were when you 
>> initiated the first Add Account process for Schwab. 
>> 
>> The simplest way would be to restore a backup from just before that event. 

I guess I could do that, but I`m reluctant to perhaps lose any
transactions since the backup.


>> Alternatively, you`d probably have to deactivate, at least the incorrectly 
>> linked Schwab accounts ... and perhaps all the Schwab accounts. 

I now have one account that has Schwab as its financial institution,
although it`s still called TD Ameritrade. The other three accounts are
still  TD Ameritrade, both with regard to name and financial
institution. Should I deactivate all four? Unless you think otherwise,
that seems safer than restoring a backup.

 
>> Then initiate the Add Account process again and check each "Link" that 
>> Quicken offers to insure the link is to the correct existing Quicken account.
>
>I forgot to mention:
 >I think it best to refrain from activating new accounts that are
transfers from 
>another brokerage until "Transferring" the Quicken holdings from the old 
 >Brokerage to the new Brokerage - using the "Shares transferred
between accounts" 
>pseudo-transaction.


Sorry, I`m having trouble understanding that. Are you saying I should
do that instead of what you said in your earlier message (restoring a
backup or deactivating)? If so, can you be more specific about exactly
how I should do what you suggest.


>Then when you activate the new Brokerage accounts, plan to ignore/delete any 
>transactions downloaded by the new Broker that attempt to establish your new 
 >holdings: those transactions will almost certainly NOT contain the
correct cost 
 >basis for your holdings - while the "Shares transferred between
accounts" transaction 
 >will preserve each lot from the old brokerage in the new brokerage
... with the correct
>cost basis.
--- Forte Agent 6.00/32.1186
 * Origin: usenet.network (2:5075/128)
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5015/255 5019/40 5020/715
848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 1081 5058/104 5075/128
@PATH: 5075/128 5020/1042 4441